Számla és nyugta létrehozása

A Bizonylatok menüpont alatt az Új bizonylat gombra kattintva állíthatsz ki új hagyományos és elektronikus bizonylatot: számlát, előlegszámlát, díjbekérőt vagy nyugtát.

Open

Először a megnyíló ablakban az új bizonylat típusát kell kiválasztanod. Eszerint számlát, előlegszámlát, díjbekérőt és nyugtát készíthetsz, valamint ezek elektronikus változatát az Elektronikus bizonylat időbélyeggel gomb bekapcsolásával.

Open

Ezután kattints a Tovább gombra!

Hagyományos és elektronikus számla

A bizonylat létrehozása során az alábbi adatokat kell kitöltened:

Kinek szól a bizonylat?

Itt adhatod meg Partnered pontos nevét, címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám), adószámát/közösségi (EU) adószámát, be tudod jelölni, amennyiben csoportazonosítót használ.

A partner adatoknál a Billingo Céginfó adatbázisából felajánljuk a cégeket/egyéni vállalkozókat. A partner nevéhez adószámot is beírhatsz, így is megtalálja a rendszer a partnert. A funkció a Beállítások/Bizonylat beállítások menüpontban kapcsolható ki.

Továbbá meg kell jelölnöd, hogy Partnered Adószámmal rendelkezik, Adószámmal nem rendelkezik vagy Külföldi.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a partner adózási formájától függően kell jelölni a számlákon az adószámot. Amennyiben adószámmal rendelkező és adatszolgáltatásra kötelezett partnert választasz, úgy az adószám feltüntetése értékhatártól függetlenül kötelező a számlán.

Akkor válaszd az Adószámmal nem rendelkező opciót, ha magánszemélynek számlázol. Ebben az esetben az adószám kitöltése nem kötelező.

A külföldi opciót akkor jelöld, ha partnered nem magyar adóalany, EU adószámmal rendelkezik. Az adószám kitöltése nem kötelező.

Az E-mail címeknél tudod felvinni, hogy kinek szeretnéd elküldeni majd a kiállított bizonylatot. Ha több e-mail címet adnál meg, a + gomb segítségével vihetsz fel további kontaktokat.

A Telefonszámoknál szintén a + gomb megnyomásával írhatsz be több számot.

A További adatok hozzáadása gombra kattintva plusz információkat rögzíthetsz Partneredről.

Opcionálisan az alábbi adatokat adhatod meg:

• Típus: Beállíthatod, hogy Szállító, Vevő vagy Mindkettő

• Vevő főkönyvi száma

• Számlaszám: Megadhatod partneres bankszámlaszámát, IBAN és Swift kódját

• Belső megjegyzés: Ez egy titkos megjegyzés saját magadnak, a bizonylaton nem jelenik meg! A belső megjegyzésekben tudsz keresni.
  
  

Az adatok megadását követően kattints a Mentés gombra!

A számla adatai

Típus

Itt láthatod, hogy milyen típusú bizonylatot választottál ki: számlát, előlegszámlát vagy díjbekérőt, illetve ezek elektronikus változatát. Amennyiben módosítani szeretnéd, itt megteheted.

Ügymenet

Amennyiben kiállítandó bizonylatodat szeretnéd ügyhöz rendelni, két lehetőséged van. Vagy meglévő ügyhöz kapcsolod, ez esetben a kereső mezőbe írd be annak ügyszámát, vagy szűrj az ügynév alapján. Illetve az Új ügymenet gombra kattintva elmenthetsz új ügyet is, csak töltsd ki az adatokat és az ügyszámot a Billingo automatikusan megjeleníti a bizonylatnál.

A Nem akarom ügyhöz kapcsolni opcióval bizonylatod nem kerül be egyik ügymenet alá sem.

Dátumok

Számla kelte -  A Billingo automatikusan megadja az adott napot a számla keltének. Fontos, hogy a számla kelte nem módosítható.

Teljesítés időpont - A naptár ikon segítségével manuálisan beállíthatod a teljesítés időpontját. 

A számla kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza tételesen, a számlázásra vonatkozó szabályokra vonatkozó információkat a X. fejezet részletezi.

Ennek értelmében a számla kelte mindig a kiállítás napja kell hogy legyen, és mivel szigorú számadású bizonylat, ezért az sem múltbeli, sem jövőbeli időpontra nem vonatkozhat. Valójában azonban a számla keltének sem a könyvelés, sem az áfabevallás szempontjából nincs jelentősége, hiszen mindkettő a számla teljesítésének időpontját veszi alapul. A jó hír pedig, hogy ez lehet múltbeli és jövőbeli dátum is.

Fizetés

Fizetési mód - Az alábbi fizetési lehetőségeket adhatod meg bizonylataidon:

• Készpénz

• Átutalás

• Utánvét

• Bankkártya

• SZÉP kártya

• PayPal

• Postai csekk 

• Kompenzáció

• Egészségpénztári kártya

• Kupon

• Utalvány

• Postautalvány

• Barion

• PayU

• PayPal - Utólag fizetve

• Online bankkártya

• Barter

• Váltó

• Előreutalás

• Levonás

• Skrill

• Payoneer

• Upwork

• Transferwise

• Pick Pack

• Áruhitel

• Paylike

• Egyéb (ÚJ)

Fizetési határidő - Két módon adhatod meg a Fizetési határidőt, vagy a hátralévő napok számának jelzésével, amit manuálisan tudsz beírni, vagy a fizetési határidő dátumának kiválasztásával, melyet a naptár ikonra kattintva tehetsz meg.

Bankszámlaszámod - A bankszámla kiválasztás esetén alapértelmezett helyzetben az általad, a Beállítások/Bankszámlaszámok menüpontban felvitt adatok jelennek meg. 

Az online kifizetési lehetőség - Amennyiben engedélyezed, Partnered kifizetheti a számlát bankkártyával Barionon vagy SimplePay-en keresztül. Az alapértelmezett beállítás arra vonatkozik, amit a Beállítások/Bizonylat beállítások oldalon megadtál. De lehetőséged van itt is kiválasztani a Barion vagy Simple Pay opciót, vagy a Nemet, vagyis ehhez az adott bizonylathoz nem engedélyezed a bankkártyás fizetést.

Az alábbi segédletünkben a Barion fiók összekötéséhez nyújtunk segítséget:https://support.billingo.hu/content/103317636

A Simple Pay fiók összekötés részleteit itt találod:

https://support.billingo.hu/content/936902657

Készpénz átvételi hely - Készpénzes fizetés esetén opcionálisan megadhatsz készpénz átvételi helyet.

Formátum

Számlatömb - Ha szeretnéd általad a Beállítások menüpontban létrehozott számlatömbhöz rendelni a számlát, akkor azt itt teheted meg, ellenkező esetben az alapértelmezett számlatömböt fogja használni a program.

A Beállítások/Bizonylat beállítások menüben alapértelmezett számlatömböt is kiválaszthatsz.

Bizonylat nyelve - A legördülő menü segítségével kiválaszthatod, hogy milyen nyelven kívánod elkészíteni a bizonylatot.

Pénznem - Megadhatod, hogy milyen pénznemben számlázol

Mit számlázol?

Itt veheted fel, állíthatod be soros elrendezéssel számlázandó termékeidet, szolgáltatásaidat, illetve azok adatait.

Terméknév - A helyes számlázáshoz szükséges megadnod a Termék nevét, szükség esetén a besorolási számát.

A bizonylatkészítés folyamatában nem tudod a terméket szerkeszteni. Ha egy meglévő termék nevét szeretnéd módosítani, azt a termékek menüpontban tudod megtenni.

Lehetőséged van a Terméknév alatt az adott tétel Törlésére, Másolására, vagy Megjegyzés hozzáadására a kis ikonok segítségével. Ha szeretnéd látni a Terméknevekhez hozzáadott megjegyzést a számlán, akkor a Mit számlázol sorban bekapcsolhatod a Megjegyzések gombot.

A számletételekhez kapcsolódó megjegyzések segítségével az egyes számlatételekhez bármilyen kiegészítést hozzáfűzhetsz, így azok sokkal értetőbbek partnereid számára.

Egységár - Fontos beállítanod, hogy bruttó, vagy nettó formában kívánod megadni az összeget. Ha nem nettóban, hanem bruttóban szeretnéd beírni az árat, kapcsold be a Bruttó összegek gombot. Ezt követően az árat egyszerűen felviheted ai kialakított mezőbe az alapértelmezetten beállított pénznemnek megfelelően.

ÁFA - A legördülő menü segítségével pedig megadhatod az általad kiállított számlára vonatkozó ÁFA értéket. A Beállításokban tudsz felvenni olyan ÁFA értéket, ami nem szerepel a listában.

Áfakulcsok magyarázata

AM - adómentes
EU – EU-n belül
FAD – Fordított adózás
ÁTHK - ÁFA területi hatályán kívül
AAM – alanyi adómentes
ÁKK – ÁFA körön kívüli
TAM – tárgyi adómentes
EUK – EU-n kívül

Áfakulcsok jogcíme:

Amennyiben a számla kiállításakor a 0%, AM, MAA, ÁTHK és K_ÁFA valamelyikét használod, meg kell adnod annak jogcímét. Ezt Billingód azzal jelzi neked, hogy megjelenik egy legördülő menü. Az adómentesség indoklására a NAV Online adatszolgáltatási kötelezettség kibővülése miatt van szükség. (A nem felsorolt áfakulcsoknál nem kell jogcímet kiválasztanod.)

0%, AM, MAA, ÁTHK és K_ÁFA esetén a képen látható legördülő menüből választhatod ki az esetedben érvényes jogcímet. 

Milyen jogcímek közül választhatsz?

0%, AM, MAA esetén:

• alanyi adómentesség                                                  

• tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel áfamentes (Áfa tv. 85-87.§)

• más tagállamba irányuló áfamentes termékértékesítés (Áfa tv. 89. §)

• áfamentes termékexport, azzal egy tekintet alá eső értékesítések, nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó áfamentes ügyletek (Áfa tv. 98-109. §)

• áfamentes közvetítői tevékenység (Áfa tv. 110. §)

• termékek nemzetközi forgalmához kapcsolódó áfamentes ügylet (Áfa tv. 111-118. §)                                               

ÁTHK esetén:

• Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatás teljesítése helye az EU más tagállama (áfa fizetésére a vevő köteles)

• Áfa tv. szerint egyéb rendelkezése szerint a teljesítés helye EU más tagállama (áfa fizetésére a vevő köteles)

• EU más tagállamában áfaköteles (áfa fizetésére az értékesítő köteles)

• Áfa tv. szerint EU-n kívül teljesített ügylet

K_ÁFA esetén:

• különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák

• különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek

• különbözet szerinti szabályozás - műalkotások

• különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek

Amennyiben nem tudod, hogy pontosan milyen jogcímet kell megadnod, konzultálj könyvelőddel!

Mennyiségi egység -  Itt a tételek mennyiségét jelölheted (pl. db, óra).

A sor végén, a kívánt adatok felvitele után a program kiszámolja, illetve megjeleníti számunkra a nettó - vagy a beállításoknak megfelelően a bruttó értéket -  a tételek értékének, illetve mennyiségének arányaival.

Új tétel hozzáadása -  Új sorba írhatod a következő számlázandó tételt.

Adattörlő kód hozzáadása

Amennyiben adattörlő kód átadása kapcsán releváns adathordozót értékesítesz, úgy szükséges lehet törlő kódot a tételhez hozzáadnod. Ezt a tételsorban lévő Adattörlő kód gomb megnyomásával, illetve az így megnyíló beviteli mező törlő kódokkal való feltöltésével teheted meg.

Az egyes adattörlő kódok bevitele után a Hozzáadás gombbal (vagy az Enter gomb billentyűzeteden való megnyomásával) tudod a kódokat rögzíteni.

A fentiek szerint rögzített adattörlő kódok a NAV felé teljesített Online Számla adatszolgáltatásban, illetve a számlaképen is feltüntetésre kerülnek.

Tételek összesen

Itt ellenőrizheted az általad kitöltött mezők alapján a nettó számla pontos, illetve kerekített értékét (ÁFA nélküli összeg); az ÁFA értékét összesen, és a fizetendő bruttó végösszeget is.

Forinttól eltérő fizetési deviza esetén az ÁFA értéke az összesítőben megjelenik forintosított formátumban is. Ezt az értéket a valutában jelzett végösszeghez nem kell hozzáadni, ezt az összesítő alatti “Gross amount: HUF “ azaz forintosított végösszeg tartalmazza.

Kedvezmény - Itt van lehetőség kedvezmény megadására százalékos formában

Kerekítés - Beállíthatod, hogy bizonylatodon 1-re, 5-re vagy 10-re, vagy egyáltalán nem kerekítesz.

Megjegyzések

Ebben a beállítási listában viheted fel megjegyzéseidet. A felső kereső mezőben választhatsz egy régebbi megjegyzést, vagy az alatta levő mezőben rögzíthetsz új megjegyzést. Ezt követően kapcsold be a Megjegyzés mentése gombot.

A megjegyzések alatt még szerepel két opcionális választási lehetőség: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, illetve A számla pénzügyi teljesítést nem igényel. Ha ezek közül valamelyiket bejelölöd, akkor csak az adott számlán fog megjelenni.

Ha a számla pénzügyi teljesítést nem igényel opciót választod, akkor a számla automatikusan fizetett státuszba kerül.

NAV Online számla beküldés

Alapértelmezetten ez be van kapcsolva Billingódban, azaz az adatszolgáltatásra kötelezett számlák adatait a Billingo beküldi az Online számla rendszerébe. Speciális esetekben azonban lehetőség van az opció kikapcsolására, ha nem szeretnél az adott bizonylatról adatot szolgáltatni. 

Ehhez kattints a Szerkeszt gombra, majd jelöld be a Nem szeretném, hogy beküldésre kerüljön a kiállított számla a NAV Online számla felületére opciót. Majd nyomd meg a Mentés gombot.

Címkék

Számláidhoz címkéket rendelhetsz, melyekre később a listában rá tudsz keresni, ha beírod a címke nevét a bizonylat lista felett található kereső mezőbe: pl. szolgáltatás.

Küldjük Billingon keresztül?

Itt pedig beállíthatod, hogy milyen formában tárolja/küldje ki a rendszer az adott, kiállított számlát.

Választhatod, hogy a Billingo rendszeren belül küldje ki a program - így nyomon követheted, láthatod, hogy mikor kapta meg, mikor olvasta el, illetve mikor nyitotta meg a számlát. A Címzett mezőben adhatod meg, hogy milyen e-mail címre küldjük a számlát. A További címzett hozzáadásával vehetsz fel további e-mail címeket.

Amennyiben a Nincs küldés opciót választod, a Billingo nem küldi ki a kiállított bizonylatot.

Fizetési kérelem

A Fizetési kérelemmel a számla kiállításának pillanatában jelzed a partnernek, hogy kintlévősége keletkezett. Az utaláshoz szükséges adatok automatikusan, emberi közreműködés nélkül megjelennek a címzett netbankjában, ő pedig eldöntheti, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e az utalást. 

Ehhez kapcsold be a Fizetési kérelem küldése gombot.

Ekkor egy ablakban megjelenik, hogy mekkora a számla összege, amelyről fizetési kérelmet szeretnél küldeni a netbank felé, valamint meg kell adnod a partnered bankszámlaszámát.

Bejelölheted a Bizonylat végösszegétől eltérő összeg kifizetésének engedélyezését. Ebben az esetben lehetőséget adsz, hogy csak részteljesítés történjen. Ilyenkor az összeg a bizonylatlista oldalon is részteljesítésként jelenik meg. Egészen addig tudsz fizetési kérelmet küldeni az összeggel kapcsolatban, amíg fennálló résztartozás van. Ebben az esetben a kérelem már csak a fennálló összegről kerül kiküldésre.

Ezután meg kell adnod a partnered bankszámlaszámát. Majd kattints az Ellenőrzés gombra. Ekkor a Billingo leellenőrzi, hogy az adott banknál van-e lehetőség a Fizetési kérelem használatára, valamint a megadott bankszámlaszámot átalakítjuk IBAN számlaszámmá és SWIFT/BIC kóddá. Erre azért van szükség, mert hivatalosan ezekkel az azonosítókkal lehet Fizetési kérelmet indítani. Ez a felület az átalakítás után nem is módosítható.

A Partner fizetési adatainak frissítése gomb megnyomásával az adatot lementjük a Partner adataidhoz és a következő Fizetési kérelem indításánál a bankszámlához már automatikusan betöltjük.

Amennyiben be van kapcsolva a fizetési kérelem küldése és a Mentés gombra kattintasz, elindul a fizetési kérelem a bank felé.

Kiküldött Fizetési kérelmeidet a Bizonylatlista oldalon a Műveleteket jelző három pontra kattintva a Fizetési történet alatt tekintheted meg: függőben, elutasítva, vagy elfogadva státusszal.

Még több infó a Fizetési kérelemről itt >>

Ismétlődés, Küldés postai úton

A Számlaistmétlődés és Bizonylat kiküldése postai úton funkciókat a Bizonylatok oldalon a Műveletek alatt érheted el.

Előnézet, Piszkozat, Mentés

Előnézet - A panel alján, bal oldalon a szemmel ábrázolt Előnézet ikonra kattintva tekintheted meg számlád előnézetét.

Piszkozat - Lehetőséged van kitöltött számládat piszkozatként elmenteni, mielőtt végelegesíted, így a későbbiekben is módosíthatsz akár a tartalmán.

Mentés - Bizonylatok elmentéséhez kattints a Mentés gombra.

Nyugta/E-nyugta kiállítása

Az új bizonylat típusánál válaszd ki, hogy Nyugta, illetve ha e-nyugtát szeretnél kiállítani, kapcsold be az Elektronikus bizonylat időbélyeggel gombot, majd kattints a Továbbra.

Nyugtakiállítás esetén az alábbi adatokat kell megadnod:

Dátumok, fizetés

Bizonylat kelte - A Billingo automatikusan megadja az adott napot a nyugta keltének. Ez a dátum nem módosítható.

Fizetés mód - A következő fizetési lehetőségeket adhatod meg nyugtáidon:

• Készpénz

• Bankkártya

• SZÉP kártya

• PayPal

• Egészségpénztári kártya

• Kupon

• Utalvány

• Barion

• PayU

• Online bankkártya

• Skrill

• Payoneer

• Upwork

• Transferwise

• Pick Pack

• Paylike

• Egyéb (ÚJ)

Típus

Itt alapértelmezetten láthatod, amit az új bizonylat típusánál megadtál, ez jelen esetben a nyugta. Ha esetleg mégis más típusú bizonylatot készítenél, akár át is állíthatod számlára, akár díjbekérőre vagy előlegszámlára.

Formátum

Nyugtatömb - Meghatározhatod, hogy melyik nyugtatömbödben szeretnél nyugtát készíteni. Amennyiben még nincs nyugtatömböd, akkor a felugró figyelmeztető üzenetben található link segítségével pár kattintással létrehozhatsz egyet, mielőtt nyugtát állítanál ki.

Pénznem - Kiválaszthatod, hogy milyen pénznemben készüljön a nyugta. Ha nem HUF-ot választasz, automatikusan megjelenik mellette az adott deviza aktuális árfolyama (MNB középárfolyam szerint), melyet ugyanakkor átírhatsz eltérő átváltási árfolyamra, amennyiben szükséges.

Összeg

Tranzakció leírása - Itt kell megadnod, hogy milyen tétel(ek)ről/tranzakció(k)ról készül a nyugta.

Bruttó összeg - Add meg a nyugta kifizetett, teljes bruttó összegét.

ÁFA - Opcionálisan megadhatod az értékesített tételhez/tranzakcióhoz alkalmazott áfa kulcsot (a nettó árakra alkalmazható áfa kulcsok szerint). Ennek megadása nem kötelező, de az értékesítés nettó összegének meghatározásához hasznos lehet számodra.

Végül kattints a Bizonylat létrehozása gombra. Nyugtádat továbbá elmentheted piszkozatként és meg is tekintheted a szem ikon segítségével.

E-nyugta kiállítás esetén a fentieken kívül az alábbi képernyőképen is feltüntetett plusz információk kezelendők:

NÉV - Opcionálisan megadhatod a nyugta címzettjének nevét. Ennek az adatnak a megadása nem kötelező, de a Partnerlistában való nyilvántartás szempontjából hasznos lehet.

E-MAIL CÍM - E-nyugta esetén kötelező adatként meg kell adnod a nyugta címzettjének e-mail címet, vagy e-mail címeit. Erre a címre/címekre a Bizonylat létrehozásával egyidőben automatikusan elküldjük az e-nyugtát.

Nyugtád/e-nyugtád a Bizonylatlista oldalon az alábbiak szerint jelenik meg:

Nyugta/E-nyugta sztornózása

Amennyiben nem megfelelő adatokkal állítottad ki nyugtádat vagy e-nyugtádat, lehetőséged van érnyényteleníteni azt.

Ehhez kattints a nyugta mellett található Műveletek gombra, majd az STORNO opcióra.

Az ekkor felugró ablakban adhatod meg a nyugta sztornózásának okát, illetve a sztornó bizonylaton esetlegesen kötelezően feltüntetendő további adatokat (pl. vevő neve, címe, jegyzőkönyvre való hivatkozás, stb.). Bepipálhatod, amennyiben szeretnél e-mail értesítést küldeni a sztornózástól. Végül nyomd meg a Stornózás gombot.